一、市属国有企业基本情况及预算编制范围

2017年度，按规定纳入石嘴山市市属企业国有资本经营预算的国有独资及国有参股企业16户，其中市属国有独资企业12户，国有控股金融企业1户（石嘴山市鑫鼎担保有限公司），参股企业3户（石嘴山裕山河水务集团有限公司国有持股49%、石嘴山银行国有持股1.75%、宁夏银行国有持股0.64%）。主要分布在市政服务、矿产开采、地方金融、交通运输、房地产、林业、社会服务等行业。市属国有独资企业利润是我市国有资本经营预算收入的主要来源。

二、2016年预算执行情况

2016年预算收入524万元，2016年实际执行数为688.59万元，其中国有独资企业利润收入183.92万元，国有参股企业股利、股息收入394.02万元，国有独资企业产权转让收入100万元（石嘴山市水利勘测设计院有限公司拍卖收入净额），国有独资企业清算收入10.65万元（石嘴山市宇溪水表维修检验有限公司清算收入净额）。

按照以收定支、不列赤字的原则，2016年国有资本经营支出688.59万元，列转移性支出，调入公共财政预算收入科目，全部用于统筹安排产业转型升级和结构调整支出。

三、2017年预算编制情况

（一）市属国有企业经营状况。

截止2016年10底，市属14户国有独资及控股及参股企业资产总额1197694万元，负债792197万元，所有者权益405497万元，资产负债率66%，净利润总额5778万元。2户国有参股金融机构（石嘴山银行和宁夏银行）资产总额17943097万元，负债16514249万元，所有者权益1428848万元，净利润130695万元。

其中，市善道集团预计利润减少近1200万元，主要原因：一是根据市政府2016第53次常务会议精神，善道集团对我市1、5、8、9路60辆旧公交车进行了收购。公交公司运营后亏损较大。预计年度亏损700万元，同比增亏500多万元；二是有道渡运公司渡运公司因受气候影响黄河惠农段开河较晚，导致浮桥架设晚于去年同期收入预计较上年减少1000万元，同时因枯水期黄河水位不稳及内蒙合作方与村民发生经济纠纷，影响了河滨浮桥正常运营。

市星瀚集团公司供排水公司受工业用水量下降影响，全年预计亏损2315万元，同比增亏205万元;燃气公司因天然气工业售气量减少及终端价格下调，预计全年净利润765万元，同比减少2291万元。

市矿业集团公司收入主要依赖于硅石资源，2016年7月，因公司所属白岔沟等主要硅石矿均在贺兰山自然保护区实验区内，根据国有政策要求已全面停产，预计减少公司营业收入6000余万元。

（二）收入预算情况。

经测算，2017年国有资本经营预算收入规模为607.96万元，具体情况是：

1.国有独资企业年度实现净利润抵扣以前年度未弥补亏损后，2017年测算收取利润430万元，其中：矿业集团50万元，星瀚集团350万元，善道集团30万元。

2.国有控股、参股企业参考上年度股东会或股东大会通过的利润分配方案及2016年分红比例，测算2017年收取股利、股息收入177.96万元，具体为石嘴山银行分红177.96万元，宁夏银行股东会决议仅配股不分现金红利。石嘴山市鑫鼎担保有限公司决议不分红，石嘴山裕山河水务集团有限公司为亏损。

（三）支出预算情况。

2017年国有资本经营预算支出安排607.96万元，列转移性支出，调入公共财政预算收入科目，统筹安排产业转型升级和结构调整支出，及星瀚、善道、矿业集团部分项目资金支出和市国资委国企改革等费用支出。

四、完善国有资本经营预算制度的有关情况

2014年我市出台了《石嘴山市国有资本收益收缴管理办法（暂行）〉的通知》（石政发〔2014〕96号），国有独资企业全口径纳入国有资本经营预算。并按照实现净利润抵扣以前年度未弥补亏损后，分行业、分比例上缴收益，其中:地方金融、房地产开发、垄断行业以及政府限制性行业企业20%,交通运输、资源类、商贸服务、投资行业等领域企业15%，社会公益等领域企业10%。国有控股、参股企业按照年度股东大会通过的利润分配方案上缴股利、股息。

2015年，市属国有企业集团建议对《市人民政府关于印发〈石嘴山市国有资本收益收缴管理办法（暂行）〉的通知》（石政发〔2014〕96号）进行修订，要求按照合并财务报表作为收缴基础。根据市政府主要领导指示精神，《石嘴山市国有资本收益收缴管理办法（暂行）》出台时间不长，暂时不做修订，2016年国有独资企业拥有全资公司或者控股子公司、子企业的，由集团公司（母公司、总公司）以年度合并财务报表反映的归属于母公司所有者的净利润为基础进行申报。

2017年度石嘴山市市属企业国有资本经营预算（草案）报告附表.xls